Akcijų fondai Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) Obligacijų fondai Pinigų rinkos fondai Fondų fondai Fondų portfeliai

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 58,87 down 2019-11-21 -0,10 +10,18 -2,80 +7,99 +22,15
North American Value Fund BP-USD 64,58 up 2019-11-21 +0,09 +24,43 +10,31 +43,57 +40,87
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 86,20 up 2019-11-21 +0,19 +15,75 +8,69 +22,66 +36,92
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 26,82 up 2019-11-21 +0,04 +23,77 +10,49 +29,76 +82,27
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 158,33 up 2019-11-21 +0,28 +13,17 +5,22 +21,53 +38,00
Norwegian Equity Fund BP-NOK 253,73 up 2019-11-21 +0,46 +8,75 -5,08 +25,54 +53,73
Nordic Stars Equity Fund BP-EUR 137,72 up 2019-11-21 +0,16 +19,17 +11,22 +23,92 +36,88
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
Chinese Equity Fund BP-USD 141,77 down 2019-11-21 -1,38 +20,43 +20,54 +32,98 +33,84
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 102,59 down 2019-11-21 -0,60 +7,44 +11,14 +5,97 +1,42
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 132,16 down 2019-11-21 -0,71 +19,69 +22,18 +30,21 +19,65
Indian Equity Fund BP-USD 163,02 down 2019-11-21 -0,70 -0,87 +6,58 +9,65 +14,23
North American Small Cap Fund BP-USD 160,81 down 2019-11-21 -0,72 +15,16 -2,58 +12,61 +16,57
North American Stars Equity Fund BP-USD 215,42 down 2019-11-21 -0,59 +26,90 +14,22 +37,34 +28,31
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 64,82 down 2019-11-21 -0,89 -0,86 +0,42 +2,33 -2,78
Asia ex Japan Equity Fund BP-USD 26,70 down 2019-11-21 -1,18 +19,41 +22,22 +32,32 +27,19
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 736,98 down 2019-11-21 -0,65 +29,47 +13,15 +30,90 +58,35
Latin American Equity Fund BP-EUR 13,55 up 2019-11-21 +0,15 +16,01 +15,29 +28,93 +19,85
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 153,32 down 2019-11-21 -0,82 +20,19 +22,63 +32,85 +21,41
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 124,87 down 2019-11-21 -0,38 +17,34 +9,13 +22,16 -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 129,28 up 2019-10-24 +0,61 +24,08 +8,74 +46,44 -
Global Opportunity Fund BP-EUR 204,26 down 2019-11-21 -0,88 +33,31 +21,29 +50,65 +73,75
Global Portfolio Fund BP-EUR 27,49 down 2019-11-21 -0,83 +26,92 +16,07 +46,17 +71,81
Global Real Estate Fund BP-USD 197,12 down 2019-11-21 -0,84 +25,18 +24,88 +35,68 +41,29
Global Small Cap Fund BP-USD 117,30 down 2019-11-21 -0,14 +16,80 +2,55 +11,35 +19,48
Global Stable Equity Fund BP-EUR 23,98 down 2019-11-21 -0,42 +22,41 +11,08 +20,40 +48,37
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 18,76 down 2019-11-21 -0,16 +16,88 +6,97 +16,38 +29,50
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR 23,07 down 2019-11-21 -1,07 +20,91 +16,42 +15,27 +22,95
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 20,16 down 2019-11-21 -0,59 +33,69 +19,51 +41,26 +73,00
Global Disruption Fund BP-EUR 0,00 neutral 0000-00-00 - - - - -
Global Gender Diversity Fund BP-EUR 0,00 neutral 0000-00-00 - - - - -
Global Listed Infrastructure fund BP-EUR 0,00 neutral 0000-00-00 - - - - -

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 12,39 down 2019-11-21 -0,08 +7,37 +5,41 +4,16 +25,46
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 53,31 neutral 2019-06-19 - +2,03 -4,89 -7,94 -12,27
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 75,45 down 2019-11-21 -0,08 +11,76 +8,94 +9,42 +42,37
Stable Return Fund BP-EUR 17,08 down 2019-11-21 -0,23 +8,03 +5,75 +2,36 +11,76

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 111,98 down 2019-11-21 -0,05 +7,52 +6,93 +4,77 +7,76
Emerging Market Bond Fund BP-USD 147,77 down 2019-11-21 -0,07 +11,11 +12,19 +14,37 +27,22
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 114,11 down 2019-11-21 -0,03 +10,53 +13,63 +12,25 +12,72
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 151,19 down 2019-11-21 -0,05 +11,79 +12,20 +15,85 +24,69
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 91,99 up 2019-09-18 +0,41 +8,89 +10,39 +7,10 -8,37
European Cross Credit Fund BP-EUR 134,44 down 2019-11-21 -0,11 +7,74 +5,92 +8,59 +15,36
European Financial Debt Fund BP-EUR 176,67 down 2019-11-21 -0,08 +10,95 +8,95 +20,21 +27,63
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 109,58 down 2019-11-21 -0,04 +4,55 +4,48 +2,22 +6,56
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 134,34 down 2019-11-21 -0,07 +11,73 +8,35 +16,66 +21,12
Renminbi Bond Fund BP-EUR 15,68 down 2019-11-21 -0,19 +4,53 +5,20 +2,70 -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 113,01 down 2019-11-21 -0,01 +5,45 +4,02 +8,24 +8,55
Global Bond Fund BP-EUR 18,57 down 2019-11-21 -0,32 +9,04 +11,22 +4,13 +20,57
Global High Yield Bond Fund BP-USD 17,34 up 2019-11-21 +0,06 +11,08 +8,97 +15,42 +18,00
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 387,40 down 2019-11-21 -0,14 +1,56 +2,25 +2,56 +4,56
Danish Covered Bond Fund BP-DKK 242,42 down 2019-11-21 -0,12 +2,60 +3,35 +7,03 +10,08
European Corporate Bond Fund BP-EUR 49,98 down 2019-11-21 -0,20 +5,82 +5,77 +6,30 +11,47
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 133,54 down 2019-09-04 -0,16 +6,87 +5,95 +5,29 +11,40
European High Yield Bond Fund BP-EUR 34,63 down 2019-11-21 -0,06 +8,22 +4,78 +12,07 +24,08
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 12,65 down 2019-11-21 -0,08 +5,86 +5,24 +9,14 +11,44
North American High Yield Bond Fund BP-USD 137,23 down 2019-11-21 -0,08 +11,79 +8,16 +16,02 +23,92
Norwegian Bond Fund BP-NOK 220,74 down 2019-11-21 -0,02 +2,20 +3,28 +4,50 +9,16
Swedish Bond Fund BP-SEK 308,59 down 2019-11-21 -0,16 +3,58 +4,82 +3,31 +9,47
US Corporate Bond Fund BP-USD 15,67 down 2019-11-21 -0,13 +12,65 +13,46 +12,16 +17,89
US High Yield Bond Fund BP-USD 20,82 neutral 2019-11-21 - +11,76 +9,22 +15,27 +17,67
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 13,39 down 2019-11-21 -0,07 +5,68 +6,32 +7,95 +14,37
US Total Return Bond Fund BP-USD 115,68 up 2019-11-21 +0,10 +5,68 +6,77 +6,85 +11,87

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Short-Term Bond Fund BP-DKK 161,71 down 2019-11-21 -0,01 -0,72 -0,78 -2,51 -3,61
Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK 206,78 neutral 2019-11-21 - +1,88 +1,78 +4,58 +7,30
Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK 191,18 down 2019-11-21 -0,01 +0,33 +0,15 +0,06 -0,08

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 144,15 down 2019-11-20 -0,06 +13,34 +7,73 +11,34 +17,62
Multi Manager Fund Growth BP-EUR 159,20 down 2019-11-20 -0,09 +17,35 +8,86 +14,91 +23,93
Multi Manager Fund Moderate BP-EUR 129,81 down 2019-11-20 -0,09 +9,48 +6,42 +7,72 +11,62
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 162,69 down 2019-06-11 -0,02 +6,10 -1,54 +5,92 +13,68
Tactical Allocation Moderate BP-EUR 139,21 down 2019-06-11 -0,01 +4,36 -0,36 +3,42 +8,48

Fondų portfeliai

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 10 / 90 down 2019-11-20 -0,04 +9,67 +9,63 +7,48 +19,71
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 30 / 70 down 2019-11-20 -0,03 +11,94 +10,81 +10,90 +24,44
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 neutral 2019-11-20 - +13,51 +11,23 +12,98 +27,71
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 up 2019-11-20 +0,03 +15,12 +11,85 +16,89 +32,56
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 up 2019-11-20 +0,06 +16,98 +12,35 +20,74 +37,37

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.