Akcijų fondai Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) Obligacijų fondai Pinigų rinkos fondai Fondų fondai Fondų portfeliai

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 58,92 down 2020-01-27 -2,88 -5,14 +16,25 +8,83 +28,27
North American Value Fund BP-USD 65,24 down 2020-01-27 -2,17 -1,89 +28,13 +41,76 +41,58
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 91,23 down 2020-01-27 -2,58 +0,01 +22,49 +22,49 +42,20
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 29,38 down 2020-01-27 -2,68 -0,84 +36,73 +38,59 +103,36
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 166,10 down 2020-01-27 -2,79 -0,73 +19,60 +22,79 +40,90
Norwegian Equity Fund BP-NOK 261,19 down 2020-01-27 -2,65 -3,93 +16,53 +27,45 +64,86
Nordic Stars Equity Fund BP-EUR 148,92 down 2020-01-27 -2,65 -0,07 +28,95 +29,00 +44,35
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
Chinese Equity Fund BP-USD 156,63 down 2020-01-23 -1,84 +1,58 +30,99 +54,80 +48,07
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 112,18 down 2020-01-23 -0,24 +2,67 +14,42 +18,57 +11,62
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 147,63 down 2020-01-23 -1,38 +2,81 +30,05 +48,19 +35,25
Indian Equity Fund BP-USD 169,95 down 2020-01-27 -1,28 +0,68 +2,65 +20,65 +19,82
North American Small Cap Fund BP-USD 160,34 down 2020-01-27 -1,99 -3,95 +19,54 +2,27 +20,61
North American Stars Equity Fund BP-USD 226,67 down 2020-01-27 -2,54 +0,31 +33,12 +36,68 +35,54
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 67,46 down 2020-01-23 -0,84 -0,30 +3,49 +11,03 +5,31
Asia ex Japan Equity Fund BP-USD 28,79 down 2020-01-23 -1,30 +0,95 +27,55 +51,06 +39,80
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 752,81 down 2020-01-27 -2,01 -0,58 +33,03 +30,79 +60,58
Latin American Equity Fund BP-EUR 14,46 down 2020-01-27 -3,54 -2,82 +27,40 +46,03 +43,91
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 171,26 down 2020-01-23 -1,53 +2,66 +30,78 +52,54 +39,62
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 128,24 down 2020-01-27 -1,98 -0,69 +21,34 +24,47 -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 129,28 up 2019-10-24 +0,61 +24,08 +8,74 +46,44 -
Global Opportunity Fund BP-EUR 218,30 down 2020-01-27 -2,30 +2,17 +39,45 +54,47 +80,03
Global Portfolio Fund BP-EUR 28,98 down 2020-01-27 -2,33 +2,01 +31,16 +44,80 +72,18
Global Real Estate Fund BP-USD 204,31 down 2020-01-27 -0,63 +2,64 +26,41 +36,41 +37,58
Global Small Cap Fund BP-USD 121,89 down 2020-01-27 -2,02 -2,03 +23,89 +16,55 +29,50
Global Stable Equity Fund BP-EUR 24,61 down 2020-01-27 -1,64 +1,57 +23,69 +19,42 +47,21
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 19,07 down 2020-01-27 -1,70 +0,05 +18,75 +18,09 +30,46
Global Stars Equity Fund BP-USD 159,06 down 2020-01-27 -2,51 -0,86 +30,96 +60,25 -
Global Stars Equity Fund BP-EUR 144,29 down 2020-01-27 -2,47 +1,00 +33,59 +50,41 -
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR 24,99 down 2020-01-23 -1,85 +2,88 +27,31 +23,05 +27,91
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 21,36 down 2020-01-27 -2,06 +2,59 +38,06 +38,06 +79,02
Global Disruption Fund BP-EUR 108,20 down 2020-01-27 -2,69 +3,17 - - -
Global Gender Diversity Fund BP-EUR 99,70 down 2020-01-27 -2,15 +1,23 - - -
Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR 11,26 down 2020-01-27 -0,79 +5,14 - - -

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 12,47 up 2020-01-27 +0,24 +1,46 +6,50 +8,47 +26,05
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 53,31 neutral 2019-06-19 - +2,03 -4,89 -7,94 -12,27
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 76,26 up 2020-01-27 +0,42 +2,23 +10,50 +17,00 +42,50
Stable Return Fund BP-EUR 17,24 down 2020-01-27 -0,29 +0,82 +8,16 +4,59 +10,47

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 112,73 up 2020-01-27 +0,09 +0,72 +7,46 +4,84 +6,44
Emerging Market Bond Fund BP-USD 153,09 down 2020-01-27 -0,47 +0,66 +14,35 +20,29 +34,45
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 118,19 down 2020-01-27 -0,59 +0,16 +14,30 +20,05 +22,04
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 156,70 down 2020-01-27 -0,05 +1,85 +13,75 +20,08 +31,08
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 91,99 up 2019-09-18 +0,41 +8,89 +10,39 +7,10 -8,37
European Cross Credit Fund BP-EUR 136,01 down 2020-01-27 -0,21 -0,01 +9,01 +9,13 +15,20
European Financial Debt Fund BP-EUR 181,64 down 2020-01-27 -0,09 +1,18 +12,74 +20,38 +29,77
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 110,09 up 2020-01-27 +0,08 +0,32 +4,70 +4,39 +6,78
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 137,17 down 2020-01-27 -0,54 -0,14 +14,24 +18,08 +26,32
Renminbi Bond Fund BP-EUR 16,03 down 2020-01-23 -0,43 +2,23 +4,53 +3,23 -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 113,97 down 2020-01-27 -0,04 +0,32 +6,01 +8,16 +10,72
Global Bond Fund BP-EUR 18,83 up 2020-01-27 +0,70 +2,84 +7,52 +4,03 +15,74
Global High Yield Bond Fund BP-USD 17,51 down 2020-01-27 -0,79 -1,13 +13,45 +17,28 +23,76
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 387,41 up 2020-01-27 +0,18 +0,61 +0,94 +1,60 +2,66
Danish Covered Bond Fund BP-DKK 243,90 up 2020-01-27 +0,27 +0,99 +2,22 +5,75 +8,24
European Corporate Bond Fund BP-EUR 50,52 up 2020-01-27 +0,16 +0,82 +6,10 +6,55 +9,96
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 133,54 down 2019-09-04 -0,16 +6,87 +5,95 +5,29 +11,40
European High Yield Bond Fund BP-EUR 35,15 down 2020-01-27 -0,37 -0,11 +9,97 +12,57 +24,57
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 12,71 down 2020-01-27 -0,24 -0,08 +6,44 +9,18 +12,77
North American High Yield Bond Fund BP-USD 139,94 down 2020-01-27 -0,60 -0,28 +14,31 +17,39 +28,26
Norwegian Bond Fund BP-NOK 223,72 up 2020-01-27 +0,35 +1,61 +1,94 +4,90 +6,09
Swedish Bond Fund BP-SEK 307,45 up 2020-01-27 +0,41 +0,78 +2,40 +3,74 +6,36
US Corporate Bond Fund BP-USD 16,06 up 2020-01-27 +0,50 +2,23 +12,94 +15,26 +17,77
US High Yield Bond Fund BP-USD 21,04 down 2020-01-27 -0,80 -0,85 +13,90 +15,96 +22,87
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 13,45 up 2020-01-27 +0,45 +1,13 +4,97 +7,26 +12,24
US Total Return Bond Fund BP-USD 116,60 up 2020-01-27 +0,22 +1,00 +5,47 +9,04 +11,13

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Short-Term Bond Fund BP-DKK 161,41 up 2020-01-27 +0,01 -0,02 -0,88 -2,64 -3,78
Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK 207,69 up 2020-01-27 +0,01 +0,25 +2,07 +4,72 +7,34
Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK 191,26 up 2020-01-27 +0,02 +0,08 +0,29 +0,06 -0,14

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 144,15 down 2019-11-20 -0,06 +13,34 +7,73 +11,34 +17,62
Multi Manager Fund Growth BP-EUR 159,20 down 2019-11-20 -0,09 +17,35 +8,86 +14,91 +23,93
Multi Manager Fund Moderate BP-EUR 129,81 down 2019-11-20 -0,09 +9,48 +6,42 +7,72 +11,62
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 162,69 down 2019-06-11 -0,02 +6,10 -1,54 +5,92 +13,68
Tactical Allocation Moderate BP-EUR 139,21 down 2019-06-11 -0,01 +4,36 -0,36 +3,42 +8,48

Fondų portfeliai

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 10 / 90 up 2020-01-23 +0,16 +11,29 +9,10 +8,34 +16,93
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 30 / 70 up 2020-01-23 +0,21 +14,35 +11,61 +11,58 +20,89
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 up 2020-01-23 +0,24 +16,71 +13,20 +13,45 +23,39
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 up 2020-01-23 +0,31 +19,23 +14,65 +16,91 +27,87
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 up 2020-01-23 +0,35 +22,06 +16,52 +20,32 +32,33

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.