Akcijų fondai Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) Obligacijų fondai

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 46,31 down 2020-09-25 -0,96 -25,44 -14,33 -17,96 -11,29
North American Value Fund BP-USD 54,18 up 2020-09-25 +0,50 -18,53 -2,68 +13,75 +34,33
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 96,09 down 2020-09-25 -0,34 +5,34 +19,26 +20,81 +36,54
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 31,52 down 2020-09-25 -0,51 +6,38 +32,98 +37,71 +95,67
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 173,81 down 2020-09-25 -0,28 +3,88 +17,38 +18,75 +31,38
Norwegian Equity Fund BP-NOK 245,58 down 2020-09-25 -0,55 -9,67 +1,65 +0,89 +46,30
Nordic Stars Equity Fund BP-EUR 154,10 down 2020-09-25 -0,45 +3,40 +20,81 +25,40 +45,31
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
Chinese Equity Fund BP-USD 183,60 down 2020-09-25 -0,96 +19,07 +44,89 +47,20 +103,93
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 99,18 up 2020-09-25 +0,35 -9,23 +3,62 -15,09 +11,57
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 153,73 up 2020-09-25 +0,14 +7,05 +30,43 +24,56 +81,70
Indian Equity Fund BP-USD 144,15 up 2020-09-25 +3,33 -14,60 -2,69 -14,11 +17,85
North American Small Cap Fund BP-USD 130,45 up 2020-09-25 +0,98 -21,85 -5,34 -11,94 +7,87
North American Stars Equity Fund BP-USD 240,02 up 2020-09-25 +0,43 +6,21 +29,40 +48,03 +72,46
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 55,13 up 2020-09-25 +0,27 -18,52 -8,39 -20,36 +3,08
Asia ex Japan Equity Fund BP-USD 32,26 down 2020-09-25 -0,09 +13,11 +32,12 +29,98 +87,75
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 666,61 down 2020-09-25 -0,97 -11,97 -0,64 +9,70 +28,87
Latin American Equity Fund BP-EUR 9,00 up 2020-09-25 +0,90 -39,52 -28,59 -17,20 +14,04
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 157,01 up 2020-06-03 +1,28 -5,88 +10,03 +15,18 +22,15
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 129,96 down 2020-02-24 -0,01 +0,64 +13,04 +21,46 -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 129,28 up 2019-10-24 +0,61 +24,08 +8,74 +46,44 -
Global Opportunity Fund BP-EUR 214,28 up 2020-09-25 +0,01 +0,29 +13,08 +52,04 +70,86
Global Portfolio Fund BP-EUR 27,38 up 2020-09-25 +0,11 -3,63 +11,67 +43,62 +57,06
Global Real Estate Fund BP-USD 166,90 down 2020-09-25 -0,01 -16,16 -7,01 +9,06 +28,89
Global Small Cap Fund BP-USD 122,21 up 2020-09-25 +0,76 -1,78 +15,77 +10,54 +28,11
Global Stable Equity Fund BP-EUR 20,79 up 2020-09-25 +0,39 -14,20 -5,41 +8,16 +21,60
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 16,63 up 2020-09-25 +0,30 -12,75 -1,25 +2,95 +18,09
Global Stars Equity Fund BP-USD 161,81 up 2020-09-25 +0,13 +0,85 +23,31 +48,24 -
Global Stars Equity Fund BP-EUR 139,12 up 2020-09-25 +0,19 -2,62 +14,01 +46,93 -
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR 23,77 up 2020-09-25 +0,13 -2,14 +8,29 +11,81 +31,06
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 21,34 up 2020-09-25 +0,19 +2,50 +17,30 +35,45 +79,35
Global Disruption Fund BP-EUR 118,81 up 2020-09-25 +0,10 +13,28 +30,58 - -
Global Gender Diversity Fund BP-EUR 91,81 up 2020-09-25 +0,10 -6,78 +3,75 - -
Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR 9,47 up 2020-09-25 +0,74 -11,58 -8,72 - -

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 12,83 up 2020-09-25 +0,31 +4,39 +5,10 +9,07 +25,14
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 53,31 neutral 2019-06-19 - +2,03 -4,89 -7,94 -12,27
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 80,00 up 2020-09-25 +0,43 +7,24 +8,61 +17,04 +44,91
Stable Return Fund BP-EUR 16,57 up 2020-09-25 +0,24 -3,10 -1,83 -0,54 +6,06

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 113,80 down 2020-09-25 -0,16 +1,68 +2,15 +6,37 +9,09
Emerging Market Bond Fund BP-USD 146,43 up 2020-09-25 +0,44 -3,72 +1,02 +8,14 +31,70
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 109,52 up 2020-09-25 +0,37 -7,19 -0,65 +1,57 +23,74
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 156,18 up 2020-09-25 +0,07 +1,51 +5,94 +15,17 +34,59
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 91,99 up 2019-09-18 +0,41 +8,89 +10,39 +7,10 -8,37
European Cross Credit Fund BP-EUR 129,79 down 2020-09-25 -0,37 -4,58 -3,57 +2,63 +10,57
European Financial Debt Fund BP-EUR 174,29 down 2020-09-25 -0,27 -2,92 +0,44 +7,54 +24,26
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 110,14 down 2020-09-25 -0,05 +0,36 +0,57 +3,98 +6,27
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 133,40 down 2020-09-25 -0,29 -2,88 +2,19 +10,18 +25,86
Renminbi Bond Fund BP-EUR 15,55 up 2020-09-25 +0,06 -0,83 -2,40 -1,44 +8,74
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 115,24 down 2020-09-25 -0,16 +1,43 +3,23 +7,40 +15,37
Global Bond Fund BP-EUR 18,96 up 2020-09-25 +0,05 +3,55 -2,68 +10,89 +11,15
Global High Yield Bond Fund BP-USD 17,53 down 2020-09-25 -0,34 -1,02 +4,83 +10,42 +27,37
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 383,13 down 2020-06-08 -0,09 -0,50 -0,78 +1,25 +3,00
Danish Covered Bond Fund BP-DKK 244,26 neutral 2020-09-25 - +1,14 -1,53 +4,31 +12,07
European Corporate Bond Fund BP-EUR 50,05 down 2020-09-25 -0,14 -0,12 -1,59 +4,53 +10,72
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 133,54 down 2019-09-04 -0,16 +6,87 +5,95 +5,29 +11,40
European High Yield Bond Fund BP-EUR 33,88 down 2020-09-25 -0,56 -3,72 -0,78 +4,62 +19,43
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 12,88 down 2020-09-25 -0,08 +1,26 +3,02 +8,98 +14,46
North American High Yield Bond Fund BP-USD 132,69 down 2020-09-25 -0,29 -5,44 -0,84 +6,94 +22,20
Norwegian Bond Fund BP-NOK 235,20 up 2020-09-25 +0,02 +6,82 +4,05 +8,57 +11,75
Swedish Bond Fund BP-SEK 310,62 up 2020-09-25 +0,02 +1,82 -2,42 +4,88 +6,17
US Corporate Bond Fund BP-USD 16,80 down 2020-09-25 -0,36 +6,94 +6,79 +17,36 +28,67
US High Yield Bond Fund BP-USD 21,07 down 2020-09-25 -0,24 -0,71 +4,01 +11,44 +26,44
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 13,66 neutral 2020-09-25 - +2,71 +0,22 +8,37 +13,62
US Total Return Bond Fund BP-USD 117,83 up 2020-09-25 +0,03 +2,06 +1,45 +6,78 +11,35

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.