Akcijų fondai Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) Obligacijų fondai

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 47,34 up 2020-10-08 +0,62 -23,78 -17,00 -23,00 -9,54
North American Value Fund BP-USD 74,26 up 2021-05-07 +0,95 +14,40 +44,19 +32,93 +65,54
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 126,92 up 2021-05-07 +1,62 +18,16 +53,99 +53,54 +74,85
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 42,87 up 2021-05-07 +1,44 +12,28 +66,39 +76,44 +131,58
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 233,06 up 2021-05-07 +1,48 +18,76 +61,95 +49,53 +69,99
Norwegian Equity Fund BP-NOK 335,59 up 2021-05-07 +1,20 +13,49 +61,26 +25,81 +87,57
Nordic Stars Equity Fund BP-EUR 187,61 up 2021-05-07 +1,40 +5,98 +44,17 +46,98 +66,27
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
Chinese Equity Fund BP-USD 218,09 down 2021-05-07 -1,39 -0,96 +52,67 +50,13 +136,90
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 132,88 up 2021-05-07 +0,18 +9,26 +66,49 +7,22 +48,07
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 199,46 up 2021-05-07 +0,62 +1,61 +61,61 +49,05 +119,23
Indian Equity Fund BP-USD 215,57 up 2021-05-07 +1,35 +16,42 +63,39 +15,41 +58,86
North American Small Cap Fund BP-USD 198,43 up 2021-05-17 +0,05 +18,64 +61,89 +14,82 +50,94
North American Stars Equity Fund BP-USD 315,92 up 2021-05-07 +1,39 +12,80 +50,90 +68,88 +107,15
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 69,66 up 2021-05-07 +0,74 +7,93 +31,60 -8,05 +14,31
Asia ex Japan Equity Fund BC-USD 39,97 up 2021-05-07 +0,28 +5,63 +54,96 +47,26 +125,50
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 846,47 up 2021-05-07 +0,74 +11,25 +36,08 +24,72 +57,51
Latin American Equity Fund BP-EUR 11,70 up 2021-05-07 +2,36 +3,54 +29,55 -7,77 +25,97
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 157,01 up 2020-06-03 +1,28 -5,88 +10,03 +15,18 +22,15
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 129,96 down 2020-02-24 -0,01 +0,64 +13,04 +21,46 -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 129,28 up 2019-10-24 +0,61 +24,08 +8,74 +46,44 -
Global Opportunity Fund BP-EUR 258,49 up 2021-05-07 +1,20 +11,31 +29,42 +61,00 +107,85
Global Portfolio Fund BP-EUR 35,69 up 2021-05-07 +1,39 +14,87 +37,83 +60,52 +98,49
Global Real Estate Fund BP-USD 217,04 up 2021-05-07 +1,01 +12,81 +36,93 +29,85 +46,37
Global Small Cap Fund BP-USD 172,64 up 2021-05-07 +1,10 +16,26 +70,13 +43,08 +75,85
Global Stable Equity Fund BP-EUR 26,05 up 2021-05-07 +1,05 +16,97 +16,19 +26,87 +35,03
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 21,30 up 2021-05-07 +1,14 +15,38 +24,57 +20,45 +31,75
Global Stars Equity Fund BP-USD 214,76 up 2021-05-07 +1,27 +11,34 +51,86 +58,55 -
Global Stars Equity Fund BP-EUR 178,00 up 2021-05-07 +1,16 +13,23 +36,61 +58,46 -
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR 27,89 up 2021-05-07 +0,43 +0,80 +29,85 +30,68 +54,27
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 27,99 up 2021-05-07 +0,61 +12,23 +48,33 +67,65 +120,62
Global Disruption Fund BP-EUR 136,52 up 2021-05-17 +0,19 +2,26 +38,58 - -
Global Gender Diversity Fund BP-EUR 110,38 down 2021-05-17 -0,20 +11,75 +26,69 - -
Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR 10,94 up 2021-05-07 +0,83 +10,39 +10,37 - -

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 13,49 up 2021-05-07 +0,37 +2,51 +2,23 +10,00 +19,80
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 53,31 neutral 2019-06-19 - +2,03 -4,89 -7,94 -12,27
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 86,50 up 2021-05-07 +0,56 +3,87 +4,39 +17,98 +37,33
Stable Return Fund BP-EUR 17,81 up 2021-05-07 +0,39 +4,76 +4,39 +7,00 +6,10

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 114,97 up 2021-05-07 +0,19 -0,32 +2,11 +6,02 +7,76
Emerging Market Bond Fund BP-USD 154,15 up 2021-05-07 +0,36 -1,93 +21,78 +11,58 +26,38
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 116,24 down 2021-05-17 -0,03 -3,64 +18,06 +4,42 +17,63
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 169,57 up 2021-05-17 +0,07 +0,76 +23,99 +24,21 +37,22
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 91,99 up 2019-09-18 +0,41 +8,89 +10,39 +7,10 -8,37
European Cross Credit Fund BP-EUR 136,14 down 2021-05-07 -0,01 +0,58 +8,56 +5,93 +12,39
European Financial Debt Fund BP-EUR 186,49 up 2021-05-07 +0,05 +2,26 +16,93 +12,71 +30,84
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 108,86 down 2021-05-07 -0,06 -1,17 -0,68 +2,34 +1,55
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 145,08 up 2021-05-17 +0,06 +1,98 +19,71 +17,17 +34,82
Renminbi Bond Fund BP-EUR 16,13 down 2021-05-17 -0,31 +3,93 -3,25 +3,94 +12,12
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 119,21 up 2021-05-17 +0,06 +0,34 +7,75 +9,77 +17,24
Global Bond Fund BP-EUR 17,92 up 2021-05-07 +0,06 -2,71 -9,11 +8,90 +2,41
Global High Yield Bond Fund BP-USD 18,99 up 2021-05-07 +0,05 +0,74 +17,90 +16,24 +32,38
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 383,13 down 2020-06-08 -0,09 -0,50 -0,78 +1,25 +3,00
Danish Covered Bond Fund BP-DKK 238,72 up 2021-05-07 +0,03 -2,65 -1,37 +1,56 +7,37
European Corporate Bond Fund BP-EUR 50,68 up 2021-05-07 +0,06 -0,76 +4,27 +5,86 +9,15
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 133,54 down 2019-09-04 -0,16 +6,87 +5,95 +5,29 +11,40
European High Yield Bond Fund BP-EUR 36,07 down 2021-05-07 -0,03 +1,21 +12,18 +9,06 +21,46
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 13,40 neutral 2021-05-07 - +1,06 +8,07 +12,14 +17,46
North American High Yield Bond Fund BP-USD 145,77 up 2021-05-17 +0,04 +2,38 +20,41 +15,07 +31,12
Norwegian Bond Fund BP-NOK 230,02 up 2021-05-07 +0,05 -0,92 -0,45 +7,54 +9,72
Swedish Bond Fund BP-SEK 303,91 up 2021-05-07 +0,09 -2,02 -1,25 +2,70 +4,90
US Corporate Bond Fund BP-USD 16,86 up 2021-05-07 +0,30 -2,60 +4,37 +20,01 +23,38
US High Yield Bond Fund BP-USD 22,58 neutral 2021-05-07 - +1,03 +14,82 +17,46 +32,43
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 13,59 neutral 2021-05-07 - -0,95 +1,42 +7,02 +11,50
US Total Return Bond Fund BP-USD 117,85 up 2021-05-07 +0,17 -0,18 +3,13 +8,97 +10,21

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.